Аудит финансовой модели

Сегодня мы постараемся раскрыть тему: "Аудит финансовой модели". Уточнить актуальность информации на 2020 год, а также задать интересующие вопросы вы можете дежурному юрисконсульту.

Аудит и проверка финансовых моделей в Excel

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

при заказе аудита финансовых моделей в BRP ADVICE

Кейс аудита воровства:

С 1 июля 2019 года в пятизвездочном отеле (г. Москва) приступил к обязанностям новый управляющий, по совместительству — управляющий рестораном при этом отеле.

Первое обращение в нашу компанию было по вопросу закрытия стола при смешанном типе оплат.
В середине месяца клиент перешел на тех.поддержку в ЛЕММУ. И первая услуга, которая заинтересовала — Аудит воровства сотрудников фронта. Довольно странными казались основные показатели ресторана при том, что сотрудники работают в заведении уже давно.

Пока проводили аудит, инвентаризация выявила недостачу по бару. Процесс проверки ускорили.
Согласно выгруженному журналу событий (кассовым операциям) с 15 июня по 15 июля 2019 г., сделали аудит по воровству одной кассы. Результат Татьяна Савельева отправила клиенту на почту для ознакомления и анализа и дала рекомендации.
Основные нарушения заключались в том, что у всего линейного персонала права доступа по их картам были как у директора или системного администратора. Большое число отмен позиций/удалений из чеков происходило без списаний.

Во время разговора с персоналом сотрудники ресторана, находящиеся на смене в тот день , признались в хищениях: каждая отмена / удаление позиции из пречека — это деньги в карман. Клиент подсчитал ущерб за 6 месяцев в размере 680 000 р, в виде хищений сотрудниками, прямые убытки и недополученная прибыль.

Но это не все.
Вторая смена сотрудников на следующий день признались, что с 2016 года (а именно тогда установили Айко в ресторан) официант путём отмены пречеков и удалением блюд забирали от 20 до 50 000 руб. на одного. Их 4 человека. Несложно посчитать, что минимум 200 000 руб. в месяц ресторан недополучал прибыли. А 2,5 года ущерб составил свыше 5 000 000 рублей. Минимум.

Управляющий раскрыл давнюю схему воровства при помощи всего лишь аудита фронта на опасные операции и прав доступа. Собственник пребывал в полном шоке.

Этот кейс говорит о том, что iiko — инструмент, которым нужно грамотно пользоваться. И даже если хитрые умы сотрудников придумают новые изощренные схемы, то нужно хотя бы смотреть отчеты и делать выводы.

«Хочу выразить огромную благодарность компании ЛЕММА. Оперативная реакция сотрудников и помощь с разбором функционала программы позволили заработать уважение учредителя и получить отличный опыт для себя. Именно аудит воровства привел к пониманию, что ресторан фактически работает не в минус и имеет прекрасные перспективы для развития».

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Место проведения:

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская.

Продолжительность:

13-15 Апреля 2020 с 10:00 до 17:30 (Посмотреть другие даты)

В результате обучения участники:

  • освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
  • приобретут навык оценки будущих рисков,
  • изучат основные этапы бизнес — анализа,
  • изучат моделирование операционных финансовых решений,
  • освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
  • научаться практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Причины, по которым семинар будет полезен:

  • вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
  • вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
  • вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

  • более точно делать прогноз по ключевым затратам;
  • проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
  • разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
  • приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
  • научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.

На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Читайте так же:  Критерии и субъекты обязательного аудита

Программа:

День 1.

Цепочка моделей.

  • Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам.
  • Основные ограничения для производственного плана.
  • Финансовая модель.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
  • Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
  • Отсутствие кассовых разрывов.
  • Оценка будущих рисков.
  • Формирование сценария по выходу из бизнеса.
  • Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

  • Модель товародвижения от поставщика до клиента.
  • Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
  • Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
  • Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
  • Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.


Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

  • Формирование технического задания.
  • Подготовка данных.
  • Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

  • Распределение слушателей на команды.
  • Выбор своего практического примера для каждой команды.
  • Изучение описания бизнеса.
  • Идентификация рисков.
  • Оценка рисков.
  • Составление карты рисков.
  • Публичная защита карты рисков.
  • Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:

  • Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
  • Оценка успешности бизнеса.
  • Моделирование финансового состояния в Excel.
  • Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Преподаватели:

СЕРОВ Михаил Алексеевич, ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович

Документ по окончании обучения:

Создание финансовой модели в Excel

ОТЗЫВЫ

о финансовых моделях BRP ADVICE

Финансовая модель BRP ADVICE действительно уни­каль­ный инструмент для расчетов.

Ее предназначение — это проведение оценки эффек­тивности и финансовой со­стоятельности инве­стицион­ных проектов с использо­ва­нием исходной ин­фор­мации.

Программа выполняет расчет и представление всех важ­ней­ших параметров проекта:
— отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств;
— показатели эффективности проекта,
-основные фин. показатели.

Финансовая модель BRP ADVICE учитывает все пос­ту­латы финансового ме­недж­мента, оценки инвестицион­ных проектов, налогового и бухгалтерского законодатель­ства РФ.

Так же модель позволяет учесть ряд макроэконо­мичес­ких параметров: к примеру инфляционные ожидания.

Модель позволяет всесто­ронне оценить инвес­ти­цион­ный проект, сделать выводы о его принятии к исполнению, либо полном отказе от его реализации.

Финансовая модель BRP ADVICE для оценки инвес­тицион­ных проектов очень привлекательна своей гиб­костью, она содержит боль­шое количество переменных и предпосылок, изменяя кото­рые результат пересчи­ты­ва­ется автоматически.

Особо могу отметить работу с оборотным капиталом: . в модели BRP ADVICE есть возможность варьировать все параметры оборотного ка­пи­тала отдельно друг от друга, мне как стороннику макси­мальной детализации очень понравился этот момент.

Разработка и аудит финансовой модели компании

Современная деловая среда характеризуется повышенной турбулентностью: условия ведения бизнеса и его окружение меняются с регулярной частотой, а сами изменения носят непредсказуемый характер. Всё это требует от финансового управления повышенной гибкости и стрессоустойчивости.

  1. Сможет ли компания остаться платежеспособной, если период возврата дебиторской задолженности увеличится вдвое, а доля проблемных долгов достигнет 30%?
  2. Будет ли бизнес иметь прибыль, если его обороты упадут на 25% при снижении маржинальности продаж с 25% до 15%?
  3. Наконец, какой финансовый результат получит предприятие в случае, когда цена привлечённого капитала повысится на 5%?

Такие стресс-тесты, позволяющие сделать выводы о наличии запаса прочности и устойчивости, возможны благодаря финансовому моделированию — подходу, в процессе которого осуществляется аудит действующей и/или построение новой финансовой модели компании.

Порядок оказания услуги по созданию финансовой модели

Оплатите услугу заполнения;

В течениe 1-2 минут Вы получите письмо на e-mail указанный при покупке и ссылку для скачивания опросного листа для заполнения исходных данных;

Читайте так же:  Смена учредителя при долгах

Заполните опросный лист и пришлите на e-mail [email protected] Не забудьте указать ваши контактные данные указанные при покупке;

После получения от вас исходных данных мы свяжемся с вами в течении получаса, и начнём работать:

Проведем первичный опрос;

Проведем экспресс-аудит финансовой модели;

Правильно заполним шаблон исходя из вашего описания бизнеса и предоставленных данных.

Мы сделаем описание и вышлем готовый документ Excel на указанный вами почтовый адрес.

Время проведения работ — 1 рабочий день.

Уточнить детали вы всегда можете по телефону +7 495 215 00 56 или обратится на e-mail [email protected]

Что такое финансовая модель компании и её задачи

Финансовая модель представляет собой выраженную в математической форме систему взаимосвязей между внешними и внутренними переменными, отображающую их воздействие на финансовое состояние и финансовые результаты предприятия.

В качестве факторов финансового состояния в моделях используются: ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, прогноз денежных потоков и наличие cash-разрывов.

В качестве финансовых результатов или результативности — показатели чистой прибыли и рентабельности, EBIT и EBITDA, ROA и ROE.

В качестве внутренних переменных в финансовых моделях чаще всего рассматриваются цены и объёмы продаж, данные о постоянных и переменных издержках.

Основные внешние переменные — стоимость капитала и ставка налогообложения, цена ресурсов и платёжная дисциплина контрагентов.

ВАЖНО! Главная задача построения финансовой модели — оценить, как изменятся финансовое состояние и результаты компании при изменении внешних и внутренних параметров. Финансовая модель — основной инструмент для стресс-тестирования бизнеса.

Описание

Не редко у бизнеса возникает задача оценить инвестиционную привлекательность сразу нескольких бизнес-проектов которые входят в состав единой финансовой группы.

Мы создали инструмент, который позволяет:

«10х10»

запланировать финансовую совместную активность до 10 ти проектов в рамках 10 лет и получить отдельно результат планирования для каждого бизнес-юнита группы:

в годовом выражении;

IP (investment prospects)

рассчитать инвестиционные показатели для каждого бизнес-юнита группы.

PP — Срок окупаемости (PP);

PI — Индекс прибыльности (PI),

IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR)

NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV);

Инструмент создан на базе инструмента финансового моделирования ФМ-ПРО и является прототипом, позволяющим свободно использовать, модернизировать и развивать идею раздельного планирования группы компаний.

Как работает «Ваш финансовый аналитик»

Создание финансовой модели проекта

Цели и задачи финансового моделирования, экспертиза проекта

Финансовое моделирование проводиться с целью получения финансово-экономических показателей на начальной стадии создания бизнес-плана. Финансовое моделирование – это быстрый способ понять потенциал идеи.

Выверенная финансовая модель это 70% от бизнес-плана. Быстрая экспертиза или аудит бизнес-идеи будущего бизнес-плана позволяет получить первые цифры уже сегодня. Идея, кажущаяся красивой, может оказаться тяжёлой, неликвидной с финансовой точки зрения, а следовательно, написание бизнес-плана – ненужная работа.

Разработка Технико-Экономического обоснования (ТЭО)

Создание расчёта проекта и документа Технико-Экономеческого Обоснования проекта

Создание финансовой модели с описанием

За 2 дня создадим финансовую и документ описание к ней для представления инвестору и другим заинтересованным группам.

Создание финансовой модели в Excel

Правильная финансовая модель за 1 день.

Разработка Мини Бизнес-Плана

Создадим бизнес-план проекта за 3 дня

Разработка Стандартного Бизнес-Плана

Разработка бизнес-плана по стандартам у команды професионалов

Разработка в Excel на заказ

Разработка финансовых инструментов на базовом функционале Excel.

Сопровождение работ по созданию расчетов финансовой модели

Создание прогноза продаж

Расчёт плана продаж в денежном и натуральном выражении в формате Excel.

Разработка Индивидуального Бизнес-Плана

Разработка индивидуального бизнес-плана у команды професионалов

Обучение и поддержка «Управление для малого бизнеса»

Курс обучения по работе и настройке «Управление для малого бизнеса»

Обучение и поддержка «Учёт и план-факт»

Курс обучения по работе и настройке «Учёт и план-факт»

Сбор исходных данных для создания финансовой модели

За 2-5 рабочих дней, в зависимости от уровня готовности проекта к реализации. Мы соберем, проанализируем и формализуем исходную информацию необходимую для создания финансовой модели.

Время создания финансовой модели: 2 рабочих дня

Cобеседование

, сбор информации и получение результатов. Скачайте перечень вопросов для ускорения процесса создания финансовой модели.

Как она проводится

Большинство финансовых моделей производятся с использованием Microsoft Excel . Модель будет обычно содержать листы для входных данных, формулы (далее «рабочих») , которые приводят в действии модели, и выходов, которые, как правило , в форме финансовой отчетности ( баланс , отчет о доходах , Отчет о движении денежных средств и т.д.).

Модельные аудиторы могут провести детальный «снизу вверх» (обзор клеток по клетке проверяет) каждую уникальную формулу, и / или объединить анализ «сверху-вниз», такие как reperformance расчетов на основании документации проекта

Существует некоторая дискуссия о том, является ли «ячейка за ячейкой» или reperformance подход является наиболее подходящим. Модель аудитор может подчеркнуть один или другой, или использовать сочетание обоих подходов.

Интерфейс

Построение финансовой модели предприятия

Сам процесс построения модели начинается с выяснения того, имеется ли она на данный момент у компании. Если имеется, осуществляется аудит финансовой модели:

  • исследуются факторы модели,
  • изучаются существующие взаимосвязи,
  • оценивается их полнота и корректность.

Если у компании нет финансовой модели, ведётся работа над её созданием “с нуля”. Для этого тщательно исследуются:

На завершающем этапе выявляются взаимосвязи между параметрами модели, финансовым состоянием и финансовыми результатами компании, даётся их экономико-статистическая оценка.

Читайте так же:  Право акционера на управление обществом

Таковы, вкратце, основные этапы разработки финансовой модели.
Желающих разобраться в этом вопросе досконально приглашаем на коучинг “Финансовая модель компании”.

Разработка финансовой модели компании или аудит и доработка уже существующей модели специалистами ООО “Класс-Финанс” даст вам:

1) эффективную компьютерную финансовую модель, соответствующую специфике именно вашего бизнеса и решающую именно его задачи;

2) комплект сопроводительной методической и аналитической документации, что в дальнейшем сэкономит вам уйму времени за счёт отказа от нежизнеспособных стратегий и бесперспективных проектов.

Профессиональная финансовая модель для группы компаний в Excel

Состав продукта

  • Последняя версия финансовой модели «Универсальная ПРО»;
  • Шаблон финансового моделирования в Excel для группы компаний;
  • Руководство пользователя;
  • Файл переноса и печати отчётов;
  • Файл загруки курсов валют ЦБ;

Инновационная База-знаний

Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы в удобном виджете, Адаптированном под каждый продукт.Посмотреть ответы

Супер быстрый чат с операторами

Оператор ответит на все интересующие вас вопросы, на которые нет времени. Начать чат

Базовый курс
обучения ФМ

Видео (кликните для воспроизведения).

Основы моделирования, функционал инструмента, приемы эффективного использования

Полная документация

Каждый продукт имеет:

  • Руководство пользователя с полным описанием инструмента его разделов и методик работы.
  • Видео инструкцию с демонстрацией и описание работы инструмента и внутренних механик.

Вы можете приобрести модель:

как физическое лицо банковской картой онлайн;

как юридическое лицо сформировав счет на оплату;

Шаг 1. Для покупки продукта, нажмите на красную кнопку «Купить»

Шаг 2. Введите ваш email.
На указанный адрес будет выслан доступ в личный кабинет. Где вы сможете скачать вашу модель и получть электронные копии закрывающих документов(для юр.лиц).

Если вы уже являетесь нашим клиентом и авторизованы на сайте, данный шаг будет автоматически пропущен

Шаг 3. Выберите способ оплаты.

Шаг 3.1. Нажмите кнопку «Перейти к оплате».

Шаг 3.2. Вы попадете на сайт Yandex-Касса.
Где вам будет предложено выбрать способ оплаты и возможность оплатить покупку.

Шаг 3.3. После оплаты в течение 1 мин вам на почту придет логин и пароль для авторизации в личном кабинете на нашем сайте.

Шаг 3.1. Введите ИНН вашей организаиции (7 цифр для Юр.лица и 12 для ИП) и нажмите кнопку «Поиск».
Если вы уже являетесь нашим клиентом и авторизаваны на сайте.
Сайт предложит вам использовать ИНН с ваших предыдущих покупок. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Использовать».

Шаг 3.2. После поиска данных о вашей компании, для формирования счета на оплату используйте кнопку «Сформировать счет».

Шаг 3.3. Как только будет счет будет сформирован, нажмите кнопку «Скачать счет».
Счет и сопроводительная информация так же будут отправлены на ваш email.

Шаг 3.4. После оплаты счета, пришлите нам на почту [email protected] платежное поручение.
Наши менеджеры сразу откроют вам доступ к вашей покупке! Закрывающие документы будут доступны в личном кабинете после подтверждения прихода денежных средств на расчетный счет.

Шаг 3.5. После формирования счета в течение 1 мин вам на почту придет логин и пароль для авторизации в личном кабинете на нашем сайте.

Шаг 4. Авторизуйтесь на сайте.

Шаг 5. Скачайте приобретенный вами продукты.

Минимум Рекомендовано
Конфигурация ПК CPU не ниже i5, не менее 4Гб. CPU i7, память ОЗУ от 8 Гб. Операционная система Windows 7, 8, 10
MAC OS 10.9 Mavericks или выше Excel MS Excel 2010 — 2016 (рус)
MS Excel 2011-2015 for MAC (pyc)

Стоимость и продолжительность

Модель аудит может занять от 1 до 5 недель, но это не включает в себя время, затраченное на модель автор, чтобы исправить ошибки, выявленные аудитором модели. Плата в значительной степени зависит от объема обзора, количества и сложности уникальных формул в модели, объем и сложность документации и количество версий модели / документации будут рассмотрены.

Стоимость также будет зависеть от старшинства персонала, осуществляющего работу. Планирование модельного аудита, как и для обязательного аудита, имеет жизненно важное значение для снижения риска, и, таким образом, это должно осуществляться старшими сотрудниками. При планировании, элементы модели аудита должны быть выделены для персонала с соответствующим уровнем опыта, технической экспертизы (например, налогового или бухгалтерского учета) и старшинству. Старший персонал должен смотреть на общую картину модели, чтобы убедиться, что это имеет смысл в целом.

Аудит воровства в ресторане

Измененная среда кредитного кризиса

Банки теперь более склонны к риску. Учитывая , что они не платят за модель аудита (авторы делают), но они полагаются на отчет о модели аудита, они могут диктовать сферу модели аудита. Учитывая , что банки теперь будут настаивать на правильный контекстные модели аудита, аудит модели , наконец , будет рассматриваться как критическое управлением финансовых рисков задача, а не просто кто — то , чтобы подать в суд , если дела идут плохо.

Изменяемая финансовая модель

Проводим грубую оценку рынка. Продукт и рынок продукта, неразрывно связаны. При финансовом моделировании важно понимать окружение и размеры рынка: он может быть зарождающимся, растущим, зрелым, падающим. В зависимости от типов и его динамического состояния, мы определяем свою рыночную продуктовую стратегию.

Оценка конкурентной среды. Врага нужно знать в лицо. Важно понимать кто ваши конкуренты, что они из себя представляют, их достоинства и недостатки и какую долю рынка они занимают. Чем точнее оценка, тем проще состоится вход в рынок.

Читайте так же:  Размер уставного капитала ооо в году

Оценка продукта и собственных возможностей. Мы найдём конкурентное преимущество вашего продукта, сильные и слабые стороны команды. Ответим на вопросы, которые позволяют узнать себя, как коммерсанта.

Обобщение результатов, экспресс моделирование в Excel, анализ полученных результатов.

Проведение экспресс анализа бизнес идеи очень нужная и полезная работа. Результат качественного финансового моделирования — это

BProfi Finance Model (BPFM)

Данная финансовая модель разрабатывалась в соответствии с требованиями ведущих банков РФ, позволяет учесть деятельность действующей компании – показать свободные денежные потоки в варианте «с проектом» и «без проекта». Дополнительно к стоимости финансовой модели, возможно заказать заполнение финансовой модели Вашими данными «под ключ». Вы можете зарегистрироваться на онлайн презентацию программы по ссылке : онлайн презентация программы BPFM.

BPROFI FINANCE MODEL ПОЗВОЛЯЕТ:

— Ввести начальные данные по действующей компании в формы отчетности РСБУ (Формы 1,2), а также сделать расчет инвестиционного проекта в новой компании (без учета действующего бизнеса);

— Производить расчеты по проектам: производство, строительство, розница, оказание услуг;

— Для производственных проектов возможно независимо прогнозировать производство и продажи продуктов, вычисляются складские остатки в натуральном и суммовом выражении по каждому продукту. Затраты на себестоимость списываются по мере формирования склада готовой продукции;

— Автоматически получить прогнозные формы отчётов в вариантах «с проектом» и «без проекта»:

1) «Кэш-фло» («Прогноз движения денежных средств»);
2) «Доходы-Расходы»;
3) «Баланс».

— Рассчитать показатели эффективности проекта NPV, IRR, PBP, DPBP, PI для чистых денежных потоков на инвестированный и собственный капитал;

1) денежные потоки до обслуживания долга CFADS;

— финансовой устойчивости и показатели структуры капитала;

— обновления основных средств;

— по обслуживанию долга DSCR, LLCR, PLCR.

— Определить бюджетную эффективность проекта. Программа BPFM позволяет менять ВСЕ ставки налогов в любом интервале прогнозирования, что актуально для больших проектов, где роль макроэкономического окружения очень существенна (это важно в связи с регулярным пересмотром налогов в РФ, например НДС в 2018 г. — 18%, а с 2019 г -20%);

— Определить потребность проекта в финансировании;

— Оценить риски — провести анализ чувствительности NPV, DPBP к изменению выручки, затрат, капиталовложений, ставки дисконтирования;

— Обосновать расчет ставок дисконтирования WACC и CARM;

— Осуществить расчет проекта в текущих и номинальных ценах с учетом прогноза их изменения;

— Автоматический расчет постпрогнозной стоимости по модели Гордона;

— Изменять параметры инвестиционного проекта в следующих диапазонах:

1) Число интервалов прогнозирования – 240 (лет, кварталов или месяцев), т.е. максимальная длительность прогнозного периода 240 лет;

2) Число продуктов (услуг или направлений приносящих доход)в проекте 100 единиц;

3) Расчет показателей эффективности проекта NPV с учетом вариантов дисконтирования:

— на середину интервала прогнозирования;

— Экспортировать автоматически все созданные графики и таблицы (стандартные и пользовательские) из MS Excel в MS Word c помощью опционального Модуля печати программы BPFM . Длинные Excel таблицы упаковываются в человеческом виде в документе формата A4 Word ! Это позволяет серьезно экономить время (и Ваши деньги) на подготовке отчетов, бизнес планов, ТЭО !

— Инструмент «Закладки» позволяет осуществлять быструю навигацию по финансовой модели: теперь Вы никогда не забудете где находится нужная информация, все закладки редактируются, удаляются и добавляются.

Модель аудита — Model audit

Модель аудита является разговорным термином для задач , выполняемых при проведении надлежащей проверки на финансовую модель , для того , чтобы устранить электронную таблицу ошибок. Проверки модели иногда называют модели обзоров, в первую очередь , чтобы избежать путаницы с финансового аудита . Исследование , проведенное в 1998 году пришли к выводу , что даже MBA студенты с более чем 250 часов опыта разработки электронных таблиц имели 24% вероятность введения ошибки с электронными таблицами. Проверки модели , как правило , по просьбе банковских организаций, для того , чтобы успокоить кредиторов и инвесторов , так что расчеты и допущения в модели являются правильными, и что результаты , полученные с помощью модели можно положиться. Когда требуется всеобъемлющий обзор модели, объем обзора часто также распространяется на налоги и бухгалтерский учет, тестирование чувствительности и проверки данных , содержащихся в модели обратно к первоначальному финансированию и юридической документации.

Финансовые модели для бизнеса

Универсальная ПРО

Профессиональный инструмент финансового моделирования

Стартап

Инструмент финансового моделирования в Excel для расчета бизнес-проекта стартапа

Производство

Инструмент финансвого моделирования в Excel для расчета бизнес-проекта производства

Ресторан, кафе, бар

Шаблон финансовой модели в Excel для расчета бизнес-проекта ресторана, кафе или бара.

Гостиница, отель, хостел

Шаблон финансовой модели в Excel для расчета бизнес-проекта гостиницы, отеля, хостела.

Салон красоты

Шаблон финансовой модели в Excel для расчета бизнес-проекта «салон красоты»

Созданная финансовая модель содержит

Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования);

Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования);

Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования);

Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

PP — Срок окупаемости (PP);

PI — Индекс прибыльности (PI);

IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR);

NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV).

Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

Расчет точки безубыточности;

Аналитические коэффициенты:

Рентабельность продаж по чистой прибыли, %;

Рентабельность собственного капитала, ROE %;

Читайте так же:  Реорганизация тсж в форме выделения разъяснения президиума

Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC %;

Коэффициент текущей ликвидности, CR;

Коэффициент быстрой ликвидности, QR;

Коэффициент абсолютной ликвидности;

Коэффициент финансовой независимости;

Коэффициент покрытия процентов.

заявка

аудит Модели был преимущественно был связан с проектным финансированием и финансирование инфраструктуры, в том числе государственно-частное партнерства ( «PPP») сделок (включая PFI в Великобритании и P3 в США).

проверки моделей применимы к любой финансовой модели, которая используется для поддержки принятия на любом финансовый риск, модель, например, модель оценки, операционные модели, рефинансирование модель, портфолио модели, M & A и т.д.

Финансовая модель «Группа компаний»

  • ФорматExcel
  • Версия документа1.7b001
  • Дата выхода версии11 Февраля 2020

Содержание работ для создания документа
«Финансовая модель проекта»

Сбор исходных данных по проекту;

Анализ требований и первичное наполнение шаблона финансовой модели;

Согласование результатов, тонкая настройка отчетности;

Создание описания финансовой модели;

Оформить заявку на услугуконсультация по услуге

Документ создаётся в формате Excel

Шаблон финансовой модели содержит:

Общее описание окружения;

Расчёт инвестиционных вложений;

Расчёт прочих расходов (офис, реклама, ИТ, управленческие итд);

Расчёт заработной платы сотрудников (ФОТ);

Расчёт налогов для схемы с НДС, УСНО, ИП (УСНО, ПАТЕНТ, ЕНВД, НДФЛ);

Расчёт точки безубыточности;

Отчет: План прибылей и убытков (по месяцам);

Отчет: Прогноз движения денежных средств (по месяцам);

Отчет: Прогнозный баланс (по годам);

Расчёт инвестиционных показателей: PP, DPP, PI, NVP, IRR.

содержание

Цель типового аудита заключается в обеспечении гарантии того, что результаты можно положиться. По этой причине, сторона проведения обзора обеспечит уровень доверия на форме суммы ответственности . Это может варьироваться от кратной платы (2 ×, 3 ×, 4 × платы и т.д.) на фиксированную величину, часто до $ 20 млн. В случае ошибки или пропуск в модели из — за небрежности модель аудитора, организация , опираясь на доклад может выбрать подать в суд на модели аудитора для того , чтобы восстановить какие — либо потери.

Цель модели аудита должна быть к сокращению финансовых рисков, которые принимаются на от по сделке, в которой финансовая модель относится. Таким образом, это более важно, чтобы убедиться, что аудит модели имеет надлежащий объем, и осуществляется с использованием надежной методики для выявления существенных ошибок, чем вести переговоры предел ответственности, если существенные ошибки не определены. Ревизия модели не является, или, по крайней мере, не в качестве основной цели, страхового полиса, то для снижения финансового риска, которые принимаются на.

Программа
их анализирует

«Ваш финансовый аналитик» проводит детальный финансовый анализ и формирует полный отчет: более 40 показателей, комментарии, таблицы, графики и заключительный вывод.

Знаний финансового анализ не требуется! Программа сделает весь анализ самостоятельно!

Вы получаете
подробный отчет

Без малейших усилий вы получаете подробный отчет о финансовом состоянии организации.

Отчет не отличим от составленного профессиональным аналитиком-человеком!

Смотрите пример отчета или попробуйте сами с уже введенными данными

Финансовая модель, быстро создать бизнес план, быстрый аудит идеи

Состав услуги

  • Созданная нами изменяемая финансовая модель вашего бизнеса в Excel;
  • Последняя версия финансовой модели «Универсальная ПРО» для самостоятельного внесения изменений;
  • Дополнительный файл печати и переноса информации;
  • Руководство пользователя;

Вводите данные
в табличном виде

Вы вводите в программу данные бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам, МСФО или US GAAP:

— Бухгалтерский баланс и

— Отчет о прибылях и убытках.

Вместо ручного ввода можно загрузить данные из налогового XML-формата.

Типичная сфера

Для модели аудита полномасштабной, как правило, будут включены следующие элементы:

  • Обзор логики модели;
  • Обзор консистенциой модели с финансовой и договорной документацией;
  • Обзор консистенцией модели с соответствующими требованиями бухгалтерского и налогового учета;
  • Обзор чувствительности.

Конкурентный диалог для ГЧП

Приобретение государственно-частных проектов часто проводится в рамках конкурентного режима диалога. Это требует участников торгов совершать ранее в процессе, и прикосновенность не выявление ошибок в финансовой модели на любой ранней стадии может быть, что претендент не может исправить ошибку.

В результате, финансовые модели проверяются ранее в процессе торгов, а не только в финансовом закрытии — они известны как предварительно предпочтительные обзоры покупщика. В некоторых случаях это будет иметь почти такой же объем как финансовое закрытие модель аудит (при условии пересмотра документации ограничивается, так как это будет по-прежнему в стадии разработки), но и в других случаях, предварительно предпочтительная обзор торгов будет ограничена до согласованного объема процедур с целью максимального снижения рисков при минимизации платы. Преимущества обзора заранее предпочтительная покупателя в том, что это должно привести к снижению платы за аудит модели в финансовом закрытии.

Введение этого процесса в Северной Америке было спорным. Город Брэмптоне , например, столкнулся судебные процессы и споры об использовании процесса.

Создание финансовой модели.

Для того что бы мы могли оперативно создать для вас финансовую модель вам необходимо:

Заполнить Опросный лист, который вы получите сразу после покупки. Или скачайте по ссылке ниже.

Прислать заполненный опросный лист на email: [email protected] .

Видео (кликните для воспроизведения).

Не забудьте указать ваши контактные данные указанные при покупке.

Источники

Аудит финансовой модели
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here