Европейские акции с высокими дивидендами

Сегодня мы постараемся раскрыть тему: "Европейские акции с высокими дивидендами". Уточнить актуальность информации на 2020 год, а также задать интересующие вопросы вы можете дежурному юрисконсульту.

Топ-20 самых дивидендных акций

Дивиденды – одна из причин вложиться в акции. Они чаще всего бывают катализатором роста котировок.

При выборе акций мы рассмотрели компании, имеющие прозрачную дивидендную политику, опыт регулярных дивидендных выплат и перспективы роста таких выплат в будущем.

— Компания во время кризиса 2008 года и в ближайшие годы после него не отменяла дивиденды.

— Компания прибыльная. Прибыль компании не меньше размера дивидендов. Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.

— Компании имеют коэффициент P/E не ниже 5. Иными словами компания не является экстремально недооцененной, что могло бы говорить о ее проблемах.

— Капитализация компаний не ниже $10 млрд. Условная граница размера крупных публичных компаний в США. Считается, что технический анализ графика котировок наиболее удобно проводить у компаний с большой капитализацией. Помимо этого, они более предсказуемы и обсуждаемы аналитиками.

— Высокая дивидендная доходность, свыше 5%.

— За последний год котировки компании упали не сильнее, чем на 15%. Хотя в нашей выборке лишь 6 компаний незначительно снизили капитализацию.

Дивидендная доходность на конец декабря 2019 г.

Изменение стоимости акций за год

Energy Transfer LP

Plains All American Pipeline, L.P.

Dominion Energy, Inc.

Altria Group, Inc.

Magellan Midstream Partners, L.P.

The Williams Companies, Inc.

Ford Motor Company

Enterprise Products Partners L.P.

MGM Growth Properties LLC

Cheniere Energy Partners, L.P.

Simon Property Group, Inc.

Phillips 66 Partners LP

Philip Morris International Inc.

Medical Properties Trust, Inc.

Примечательно, что в выборку попали 7 компаний сырьевого сектора, связанных с нефтегазовым комплексом. Действительно, инвесторы в предыдущие годы выдавали много авансов подобным компаниям после начала сланцевого бума в США.

Многие из них сулили высокую доходность на волне ожиданий роста цен на энергоносители. И хотя сектор показал не лучшие результаты по итогам 2019 года, дивидендная доходность – лучшая на рынке.

Финансовый сектор очень гибок при выплате дивидендов. Многое зависит от экономической ситуации в стране, роста фондового рынка, состояния денежного рынка, финансов. 6 компаний в выборке.

Наибольшим образом в потребительском секторе заинтересовали инвесторов производители табачных изделий и электронных сигарет. Высокая маржинальность бизнеса позволяет это делать.

Таким образом в выборке мы предложили компании, дивиденды которых не только высоки, но и полностью обеспечены прибылями, компании в которых они стабильно выплачиваются в течение многих лет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Билл Гейтс выступил в роли «тайного Санты»

Девушка из Мичигана поняла, что одержала сокрушительную победу в игре «Тайный Санта», когда получила по почте 37 кг подарков от самого Билла Гейтса.

В этом году девушка под никнеймом Szor приняла участие в обмене подарками на электронной платформе RedditGifts. Как известно, помимо обычных пользователей ежегодно в игру вступают мультимиллиардеры и прочие знаменитости. Шелби мечтала обменяться подарками с Биллом Гейтсом, но даже не подозревала, что мечта воплотится в реальность.

Хотя девушка, в марте неожиданно потерявшая свою мать всего за десять дней до собственной свадьбы, принимала участие в игре уже 95 раз до этого (на RedditGifts обмен подарками проводится не только по случаю Рождества, но и по другим поводам), она быстро поняла, что в этом году ей предстоит испытать нечто неожиданное. Шелби получила уведомление о том, что ее подарок от тайного Санты был отправлен ночью из штата Вашингтон, как раз там, где расположен особняк Гейтса.

Talkin go money

Table of Contents:

Инвесторы, желающие получить дивиденды путем инвестирования в биржевые фонды (ETF), имеют много вариантов, но когда речь заходит о фондах, которые дают надежные дивиденды, пул вариантов меньше. Узнав больше об этих конкретных ETF, инвесторы могут быстро и дешево получить доступ к европейским акциям и здоровым регулярным платежам.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD)

Первый целевой фонд STOXX European Select Dividend Index Fund (NYSEARCA: FDD FDDFT DJ STX Euro13. 59 + 0. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) направлена ​​на то, чтобы повторить результаты инвестиций, до сборов и расходов, индекса STOXX Europe Select Dividend 30. Этот базовый индекс, взвешенный по дивидендам, содержит 30 акций, содержащихся в индексе STOXX Europe 600. Долевые ценные бумаги, включенные в СЗД, обеспечивают сильные дивиденды и доступ к 18 странам.

Первое доверие STOXX European Select Dividend Index Fund предоставляет доступ к индексу акций, которые выбираются с помощью строгого процесса отбора. Чтобы быть включенными в индекс STOXX Europe Select Dividend 30 Index, акции должны обладать положительным пятилетним показателем дивидендов на акцию и соотношением дивидендов к прибыли на акцию (EPS) не более 60%. Кроме того, они должны иметь чистую дивидендную доходность, которая превосходит их регион или уезд.

По состоянию на 29 февраля 2016 года у FDD была 12-месячная скорость распространения и 30-дневная доходность SEC в 4,61% и 4,55% соответственно. Кроме того, FDD имела общие чистые активы в размере 160 млн. Долл. США. Соотношение валовых расходов и чистых затрат по FDD равнялось 0,60%, по состоянию на 1 февраля 2016 года.

Портфолио PowerShares International Dividend Achievers

Портфолио PowerShares International Dividend Achievers (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 01 + 0. 69% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает индекс NASDAQ International Dividend Achievers Index, который содержит ценные бумаги компаний, у которых есть не менее пяти лет роста регулярных дивидендных выплат и были включены за пределы Соединенных Штатов.PID обычно инвестирует не менее 90% своих общих активов в ценные бумаги, содержащиеся в этом индексе. Как PID, так и NASDAQ International Dividend Achievers Index перестраиваются на ежеквартальной основе, а затем ежегодно восстанавливаются.

Читайте так же:  Критерии и субъекты обязательного аудита

Посредством торговли PID, инвесторы быстро и легко получают доступ к диверсифицированному выбору глобальных ценных бумаг, которые имеют историю выдачи растущих дивидендов за последние пять лет. В дополнение к обычным акциям индекс содержит глобальные депозитарные расписки и американские депозитарные расписки. По состоянию на 18 марта 2016 года PID имел 12-месячную норму распределения и SEC 30-дневный доход 4,37% и 3,66% соответственно. Рыночная стоимость фонда составила 698 долларов США. 3 миллиона. Кроме того, фонд имел общий коэффициент расходов 0,55%, из которых 0,40% — плата за управление.

iShares EURO Dividend UCITS ETF

iShares EURO Dividend UCITS ETF (NYSEARCA: IDVY) имеет целью отслеживание производительность EURO STOXX Select Dividend 30, которая состоит из 30 высокодоходных акций компаний, базирующихся на еврозоне. IDVY обеспечивает быстрый и недорогой доступ к диверсифицированному портфелю высокодоходных компаний в еврозоне. Этот ETF обеспечивает прямые инвестиции в ценные бумаги, включенные в дивиденды EURO STOXX Select Dividend 30. По состоянию на 17 марта 2016 года, IDVY имел доходность распределения 4 03% и чистые активы 688 миллионов евро. Фонд также имел общий коэффициент расходов 0,40%.

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

SPDR S & P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Цель SPDR S & P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (OTC: SPYW. DE) заключается в том, чтобы тесно скопировать производительность индекса S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index и, следовательно, отслеживать производительность конкретных высокодоходных ценных бумаг, представляющих компании, базирующиеся в еврозоне. Чтобы быть включенными в индекс, ценные бумаги должны иметь либо поддерживаемые, либо увеличенные дивиденды в течение 10 лет и более. SPYW обеспечивает быстрое, недорогое воздействие на некоторые из высокодоходных компаний, выплачивающих дивиденды в еврозоне.

По состоянию на 17 марта 2016 года доходность SPYW составила 3%, а ее активы под управлением составили 747 миллионов евро. Кроме того, общий коэффициент расходов фонда составлял 0,30%.

Дивидендные акции в Европе

TOP 200
# Компания Последняя дата выплат Сумма выплаты
1. Дивиденды Automatic Data Processing, Inc.
ADP 12.12.2019 0.91 $ 2.18%

Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт

Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт

Код для вставки:

Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор.

Европейские акции с высокими дивидендами

РБК Quote определила 15 российских акций, которые принесли бы вам наибольший доход в ушедшем году. Рейтинг составлен из числа акций, которые можно купить с помощью РБК Quote.

Недавно мы уже писали, что из всех возможных размещений денег частными инвесторами самыми доходными инвестициями в 2019 году были вложения в российские акции.

Покупка иностранной валюты принесла бы убыток, а хранение денег в банке не позволило бы вам реализовать другие инвестиционные возможности.

Если бы вы положили в начале года на депозит в банке ₽50 тыс., то сняли бы со счета к новому году ₽53,1 тыс. — средняя ставка годового депозита в банке в начале года составляла, по данным ЦБ, 6,1%.

Но если бы вы на ту же сумму купили привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима», то к концу года вместо ₽50 тыс. у вас было бы ₽129,7 тыс. Доходность ваших вложений составила бы 159,3% против 6,1% банковского депозита. Это, конечно, крайний пример самых выгодных вложений в акции прошлого года.

Как вы можете убедиться, результаты даже 15-й строчки гораздо привлекательнее депозитной ставки.

Оценивая доходность вложения, мы учли как доходность от годового прироста роста цен акции, так и доходность дивидендных выплат.

Как мы считали

При расчете инвестиционной доходности мы соотнесли прибыль от роста акций вместе с суммой дивидендов, полученных акционером в течение года, с ценой покупки акции в начале года.

Среди лучших акций прошлого года мы видим бумаги нефтехимических, транспортных, энергетических, нефтегазовых, сельскохозяйственных, металлургических и финансовых компаний. Трудно выделить явное преобладание какой-то отрасли.

Основная доля дохода акционера получилась благодаря росту цен акции. Списки самых доходных и самых выросших акций во многом совпадают.

Но чем же был вызван рост акций? Достаточно большая доля инвесторов покупает бумаги, ориентируясь на прибыль, выплачиваемую в виде дивидендов. Причем чаще всего именно дивидендные выплаты становятся причиной роста акций.

Если мы посмотрим на бумаги с наибольшей дивидендной доходностью, то тоже увидим достаточно большое число совпадений.

Конечно же, есть исключения. В списке бумаг с наибольшей дивидендной доходностью есть акции, чья общая годовая инвестиционная доходность была частично съедена итоговым снижением котировок. Например, это акции металлургов — НЛМК и привилегированные акции «Мечела», а также акции энергетиков — «Энел Россия» и «МРСК Центра» и Приволжья.

С другой стороны, в топ самых доходных акций попали бумаги En+ и «Яндекса», которые вообще не платили дивиденды.

Тем не менее гораздо более частые совпадения акций по дивидендной и инвестиционной доходности говорят о том, что размер дивидендов — это достаточно надежный способ заранее определить наиболее выгодные вложения.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

6 акций с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев

Стратегии инвестирования в дивидендные бумаги являются очень востребованными на российском рынке, что во многом обусловлено тем, что дивдоходность российских акций в среднем является одной из самых высоких в мире — около 7% по итогам 2018 г. Однако при желании можно найти бумаги, которые могут принести инвесторам и более 10% дивидендами на горизонте 12 месяцев. В данном материале мы отобрали бумаги, которые могут обеспечить высокую доходность в ближайший год.

Читайте так же:  Срок оплаты уставного капитала ооо

Татнефть-п (Дивдоходность: 13,6% )

За привилегированными акциями Татнефти в последние годы прочно закрепилась репутация дивидендной фишки. За 2018 г. компания выплатила 84,9 руб. на акцию или около 17,8% относительно средней стоимости акции за год.

По заверению главы компании Наиля Маганова, компания намерена как минимум не понижать планку дивидендных выплат по итогам 2019 г. Это означает, что условной нижней границей дивидендных выплат можно считать те же самые 84,9 руб. на акцию. По итогам I полугодия 2019 г. компания уже выплатила 40,11 руб. на акцию. Топ менеджер дополнительно отметил, что в случае необходимости компания даже готова привлечь долговое финансирование для выплаты дивидендов. На счет дивидендов за I полугодие 2020 г. сохраняется неопределенность, однако мы полагаем, что выплаты не должны сильно измениться относительно I полугодия 2019 г.

В то же время увеличение дивидендов в ближайший год выглядит весьма сомнительно. Татнефть за 2018 г. выплатила в виде дивидендов 134% от свободного денежного потока (FCF) и 94% от чистой прибыли по МСФО, а значит потенциал для роста за счет увеличения payout ratio практически отсутствует. Сам по себе свободный денежный поток или чистая прибыль также вряд ли сильно вырастут без увеличения стоимости нефти.

Тем не менее дивидендная доходность Татнефть-ап заметно превышает аналогичный показатель других представителей российской нефтегазовой отрасли и рынка в целом.


Норникель (Дивдоходность: 10,6-13,7%)

По итогам I полугодия 2019 г. ГМК Норильский никель представил сильные финансовые результаты: EBITDA выросла на 21% г/г, чистая прибыль +91% г/г. Рост показателей в значительной степени был обусловлен увеличением цен на ключевые металлы Норникеля: никель +14% и палладий +23% за I полугодие. По итогам полугодия компания выплатила 883,91 руб. на акцию, что соответствует 5,3% дивдоходности на дату отсечки.

В III квартале цены на никель и палладий продолжили рост, прибавив еще 42% и 9% соответственно. То есть финансовые результаты компании по итогам II полугодия при сохранении благоприятной конъюнктуры могут еще улучшиться, увеличив тем самым дивидендные выплаты. В подобном сценарии дивиденды Норникеля за II полугодие могут оказаться в диапазоне от 950 руб. до 1150 руб., что предполагает от 5,9% до 7,1% дивдоходности по цене 16 630 руб. за акцию.

В то же время волатильность в котировках цветных металлов сохраняется, что при коррекционном движении в I полугодии 2019 г. способно негативно сказаться на показателях компании, понизив дивидендную базу. Неопределенность ценовой конъюнктуры обуславливает довольно широкую вилку дивидендов на грядущие 12 месяцев. Нижней границей при умеренном снижении стоимости продуктовой корзины Норникеля от текущих значений можно отметить уровень 1700 руб., что предполагает около 10,6% дивдоходности

Позитивный расклад предполагает, что благоприятная ценовая конъюнктура сохранится, а дивиденды на ближайшие 12 месяцев составят 2200 руб. на акцию. В таком случае совокупная дивидендная доходность может достичь 13,7%.


Детский мир (Дивдоходность: 10,1-12,7%)

Детский мир ­— уникальная история на российском рынке. Компания сочетает в себе высокие темпы роста и выплату 100% от чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов. По итогам 2018 г. ритейлер выплатил 8,84 руб. на акцию, что обеспечило около 9,6% дивидендной доходности.

Операционные и финансовые результаты Детского мира продолжают рост: выручка по РСБУ за I полугодие увеличилась на 16,2%, а чистая прибыль в 2,2 раза. Сильной динамике способствует выход компании на рынок Казахстана: сопоставимые продажи в стране в I-II кварталах составили 36,4% и 38,4%.

I полугодие сезонно наиболее слабое, компания зарабатывает львиную долю прибыли в IV квартале. При условии сохранения темпов роста финансовых показателей и выплате 100% от чистой прибыли на дивиденды, Детский мир способен обеспечить акционерам 9,1-11,4 руб. на акцию или от 10,1% до 12,7% дивидендной доходности.

Политика выплаты всей прибыли на дивиденды в нашем базовом сценарии сохранится в 2020 г., так как в этом заинтересован главный акционер компании — АФК Система. Финансовый холдинг нуждается в стабильных денежных потоках от дочерних компаний.


ЛСР (Дивдоходность: 10,9%)

Строительная компания ЛСР обладает одной из самых стабильных историей дивидендных выплат.

Отчасти подобная дивидендная политика объясняется заинтересованностью крупнейшего акционера в стабильности выплат.

«Для меня важно, чтобы люди получали дивиденды, поэтому дивидендную политику мы не меняем», — заявил основатель и крупнейший акционер ЛСР Андрей Молчанов на одном из последних интервью в мае 2019 г.

То есть на текущий момент нет никаких предпосылок полагать, что дивидендная политика компании в ближайшее время изменится. Это означает, что и по итогам 2019 г. могут быть выплачены все те же 78 руб. на акцию, что по цене 715 руб. за бумагу предполагает 10,9% дивидендной доходности.


МТС (Дивдоходность: 10,6%)

МТС, как и ЛСР, придерживается практики фиксированных выплат акцию. В марте 2019 г. компания приняла новую дивидендную политику, установив минимальной планкой 28 руб. на акцию. Такой дивиденд предполагает 10,6% дивидендной доходности. По итогам I полугодия было рекомендовано выплатить 8,68 руб. на акцию, последний день торгов с дивидендами — 10 октября.

МТС остается консервативной дивидендной историей, а дополнительную уверенность в стабильности дивидендных выплат вселяет ключевой акционер компании — АФК Система.

Привлекательность МТС и других дивидендных фишки также подогревается ожиданиями снижения процентных ставок в экономике. В условиях падения доходностей долговых инструментов инвесторы склонны обращать внимание на консервативные дивидендные истории, которые могут обеспечить привлекательную доходность при относительно невысоком уровне риска. Спрос на акции в подобной ситуации может способствовать росту курсовой стоимости бумаг.


Юнипро (Дивдоходность: 8,3%-11,9%)

Дивидендная политика Юнипро предполагает выплату фиксированной суммы в 14 млрд руб. по итогам 2019 г., что соответствует 0,222 руб. на акцию или 8,3% дивидендной доходности по текущим котировкам. Доходность выше среднерыночной, но все-таки не дотягивает до отобранных выше бумаг.

Читайте так же:  По закону акционеры обладают следующими правами

Тем не менее, уже через год дивидендная доходность Юнипро должна значительно возрасти. Дело в том, что компания намеревается выплачивать по 20 млрд руб. в год за 2020-2022 гг., что соответствует примерно 0,317 руб. на акцию или 11,9% дивидендной доходности по цене 2,7 руб. за бумагу. Это отражено в презентации для инвесторов по итогам 2018 г.

Рост дивидендов связан с запуском третьего блока Березовской ГРЭС, который должен существенно улучшить финансовые результаты. Несмотря на то, что ввод в эксплуатацию затягивается и уже был перенесен на I квартал 2020 г., менеджмент уверил, что это не отразится на размере выплат в 2020 г.


БКС Брокер

Рекомендованные новости

Ход торгов. Нефтяники и энергетики тянут российский рынок вверх

Тренд недели. Нашли комфортные уровни

IPO 2020 — рыночная конъюнктура улучшается

Видео. О Газпроме, Сбербанке и Полюсе

Газпром и его дочки. Считаем дивиденды по-новому

Чистая прибыль НЛМК снизилась на 60% в IV квартале. Падение ускорилось

Важные моменты при работе с осцилляторами

НЛМК определился с дивидендами за 2019

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Видео (кликните для воспроизведения).

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Зарубежные акции с высокой дивидендной доходностью

Автор: Сергей Рэй · Опубликовано 07.01.2019 · Обновлено 12.02.2019

Начавшиеся в октябре 2018 года проблемы на фондовом рынке сделали получение дивидендов более привлекательными, чем во время доминирования на фондовой бирже, так называемых Акций роста (Growth shares). Локомотивом в этом десятилетнем бычьем рынке ценных бумаг, как известно, выступали акции технологического сектора.

Биржевой индекс — высоко технологичный индекс Nasdaq Composite за последние 10 лет:

Рост более чем в два раза за последние 10 лет индекса высоких технологий, появление большого количества перспективных технологических компаний. Инновационные холдинги, которые не платят дивиденды или размер дивидендов которых просто мизерный, но, выглядящие невероятно перспективно со своими новыми продуктами. Это заслонило собой по популярности дивидендные стратегии, которые, возможно, не обещают такого роста капитализации, но способны генерировать стабильный денежный поток.

Коррекция на рынке ценных бумаг технологического сектора возвращает широкий интерес к выплатам дивидендов по акциям.

Более привлекательными сейчас являются компании, которые имеют растущую сумму дивидендов из года в год, с низкими коэффициентами дивидендных выплат. То есть, такие компании, которые выплачивают относительно небольшую часть своего денежного потока в виде дивидендов. Низкие коэффициенты выплат дают холдингам возможность производить начисление дивидендов в плохо прогнозируемом будущем и позволяют инвесторам делать прогноз дивидендов, даже если такие компании столкнутся со сложностями в своей деятельности.

По словам Адама Крамера (Adam Kramer) , ведущего менеджера Фонда Fidelity Multi-Asset Income, дивиденды компаний, сегодня очень актуальная тема. Качественные дивидендные идеи на фондовой бирже есть в таких секторах, как: здравоохранение, технологии, промышленность, транспорт, банки. Это фактически, все сектора рынка, кроме коммунальных услуг. А также, это касается не только секторов, но и стран. Дивидендные акции качественных эмитентов есть в таких странах, как Япония, Европейские страны и в Китае.

Другим известным биржевым индексом США, является индекс компании Standard & Poor’s: S&P 500. В настоящее время сегменты или секторы данного индекса выглядят следующим образом:

Высоко технологичный сектор (Information Technology) занимает самую большую долю в индексе S&P 500. Для примера, далее мы приведем акции 16 компаний, которые торгуются на Санкт-Петербуржской фондовой бирже из числа высоко технологичных компаний. Средняя выплата дивидендов 2018 по данным холдингам, выше 2,5% годовых в валюте.

Вложение денег в дивидендные истории в текущем времени требует особого внимания инвестора к эмитенту и его продукту. Нужно учитывать не только финансовое состояние эмитента, но и технологию компании, она должна быть в зрелой фазе своего развития, иметь многочисленных поклонников продукта, брэнда или наработанные, диверсифицированные глобальные рынки сбыта.

Нужно помнить, что компании технологического сектора в последнее время были сильно перекуплены, коррекция, произошедшая в 2018 году, снизила котировки, но падать они могут и дальше. Простор для потенциального падения за предыдущие годы наработан большой.

Читайте так же:  Аудит финансовой модели

Однако, в тоже время, аналитики отмечают, что в последнее время на рынке США произошло много изменений, которые позволяют рассчитывать на то, что выплата дивидендов технологичных компаний будет расти и по количеству эмитентов и по доходу дивидендов.

Почему это происходит с технологическими акциями? Увеличение доходности на рынке облигаций создает перспективу того, что в скором времени ценные бумаги с фиксированным доходом будут более привлекательными для инвесторов и могут обойти по доходности более рисковый инструмент – акции компаний. Часть компаний обеспокоены тем, что это может существенно повлиять на их капитализацию и хотят предотвратить существенное давление на свои акции. Другая причина возможного роста числа компаний технологического сектора, увеличивающих доход дивидендов, изменения в налоговом законодательстве, которые позволили вернуть наличность из-за границы и уменьшить количество юридических лиц, которые скрывают свой кэш в других странах. Эти деньги могут быть использованы и уже используются для байбэков (выкупов своих акций на рынках), а также для выплат дивидендов.

В список «более 2,5%» не вошли такие интересные для долгосрочного инвестирования акции, как Microsoft; Microchip, дивидендная доходность по которым ниже:

А также, Apple Inc., Oracle Corporation с дивидендами около 1,7%.

Средняя дивидендная доходность технологического сектора S&P 500 составляет около 1,8% и продолжает расти. Но, как видно из списка есть крупные, известные компании, которые предлагают дивидендную доходность значительно выше, как в нашем примере списка компаний выплачивающих дивиденды более 2,5% годовых в валюте.

Сектор здравоохранения (Health Care) – это второй по представленности сегмент индекса S&P 500. В текущей ситуации данный сектор является одним из наиболее актуальных для вложения денег в акции. В первую очередь, в силу защитных характеристик таких акций. Не зависимо от рыночных циклов лекарственное обеспечение, услуги здравоохранения будут востребованы. Если при этом компания имеет качественный баланс и генерирует стабильный денежный поток, выплачивает растущие дивиденды с низким коэффициентом выплаты, то для искателей дивидендных доходов – это, как говорится, то, что доктор прописал.

Мы подготовили несколько акций, которые выплачивают дивиденды более 2,5% годовых. Среди них такие глобальные холдинги, как Merck, JNJ, Pfizer, Bristol-Myers.

Немного о плюсах и минусах дивидендных стратегий в текущей рыночной ситуации.

По мнению макроэкономистов экономики развитых стран в основном находятся в поздней стадии зрелого экономического цикла (Late – поздний, см. рисунок ниже).

Китай, как видим, аналитики компании Fidelity уже «поздравляют» с рецессией. Но вместе с тем, подчеркивается, что касается американских акций, то вступление в рецессию рынка США в 2019 году не ожидается. С одним только НО, если действительно Китай вступил в стадию рецессии, то ближайшие месяцы покажут, насколько взаимозависимы экономики США и Китая и не пройдет ли экономика Штатов оставшийся путь от Зрелого цикла до Рецессии «по укороченной программе».

Так, что поиск дивидендных идей, вложение денег в акции на текущем рыночном фоне – это повышенный риск потерять больше на падении акций, чем получить от компании дивидендов. Особенно в технологичном секторе. Об этих рисках нужно помнить и диверсифицировать свой портфель.

С другой стороны, продолжат действовать благоприятные факторы для американских компаний: высокая занятость, рост доходов, упомянутое нами ослабление налогового регулирования. Так, что, не смотря на риски, акции с дивидендными выплатами в 2019 году, являются актуальными активами.

Конечно, при работе с дивидендными идеями сейчас, как никогда, нужно учитывать:

  1. Исходить из своих долгосрочных целей в инвестировании
  2. Вкладывать деньги только в активы высококачественных эмитентов: с хорошими балансами, низкими долгами, стабильными положительными денежными потоками, устоявшимися технологиями, имеющих многочисленных поклонников или широчайшие рынки сбыта
  3. Диверсифицировать свой портфель: сейчас настало время для увеличения доли фиксированного дохода в инвестиционном портфеле, доли кэша и золота. А также, время для жесткого ограничения риска в одной сделке по рисковым ценным бумагам не более 2-3% от суммы счета.

Мы продолжим рассматривать дивидендные акции и ценные бумаги с фиксированным доходом в следующих статьях, следите за публикациями на myfinway.ru

Подписывайтесь на канал myfinway.ru

Ставьте Лайк, если информация была полезной для вас.

Топ 10 дивидендных акции России

Автор: Сергей Рэй · Опубликовано 16.02.2019 · Обновлено 13.03.2019

Для того чтобы попасть в список дивидендных акций, а тем более в список лучших ценных бумаг для инвестирования, нужно чтобы акции совмещали в себе, как минимум, три компонента: регулярность выплат дивидендов, потенциал роста и относительную стабильность. Мы говорили об этом в статье об акциях американских голубых фишек.

На российском рынке тоже есть акции, которые включают в себя все эти три компонента и не смотря на сложность общеэкономической обстановки, являются отличными ценными бумагами для долгосрочных инвесторов, нацеленных на получение стабильного и высокого дивидендного дохода.

В сегодняшней статье мы приводим список топ 10 акций с наилучшим дивидендным доходом, перспективностью отрасли, в которой они являются ключевыми игроками и относительной стабильностью, которая основывается прежде всего на востребованности их продукции или услуг и доли рынка, которую они занимают в своих секторах.

Топ дивидендных акций России на 2019 год:

Сургутнефтегаз-ап

Нефтяная компания, в соответствии со своим Уставом, выплачивает в качестве дивидендов по привилегированным акциям 7,10% от чистой прибыли по отчетности РСБУ. Предприятие имеет огромные объемы валютных депозитов с суммой более $40 млрд. Некоторое укрепление рубля в начале 2019 года негативно сказывается на переоценке текущих активов компании, что приводит к снижению чистой прибыли нефтяного холдинга.

Сургутнефтегаз-ап дневной график за период один год

Цена на нефть и укрепление российской валюты являются основными рисками для чистой прибыли нефтяной компании и дивидендного дохода по ее акциям.

Читайте так же:  Смена генерального директора форма в налоговую

Энел Россия

Для дивидендной стратегии частного инвестора акции Энел являются скорее среднесрочным активом, в связи с высокой вероятностью существенного снижения или отмены выплат дивидендов после 2019 года, в связи с планами по наращиванию инвестиций в ближайшие периоды.

Энел Россия дневной график за период один год

4 мая 2017 года Совет директоров ПАО «Энел Россия» утвердил дивидендную политику Общества. В соответствии с утвержденной дивидендной политикой размер дивидендов должен составлять: по результатам 2019 года – 65% от чистой прибыли по МСФО. Пока прогноз дивидендной доходности акций Энел вполне благоприятный для покупки акций.

НЛМК

ММК

Северсталь

Некоторое время назад мы посвящали отдельную статью акциям металлургических компаний, как дивидендным активам в инвестиционном портфеле. Посмотреть статью можно здесь.

  • Северсталь дневной график
  • НЛМК дневной график
  • ММК дневной график

В сегодняшней статье лишь повторимся, что все три акции являются отличными дивидендными активами, выбор которых скорее зависит от технических ценовых предпочтений инвесторов.

МРСК Центра и Поволжья

Устав компании предусматривает направление 50% от максимального показателя чистой прибыли одного из двух величин: по МСФО или по данным РСБУ.

МРСК ЦП дневной график за период один год

Основными рисками снижения дивидендной доходности для инвесторов является инвестиционная программа холдинга, пик которой придется на 2022 год. Показатели инвестиционной программы непосредственно вычитаются из чистой прибыли, уменьшая базу для распределения дивидендов.

ВСМПО-АВИСМА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Кроме этой продукции компания производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.


ВСМПО-АВИСМА дневной график за период один год

Предприятие является лидером высокотехнологичного рынка титановой продукции, одним из ключевых поставщиков в мировой авиакосмической индустрии. А также, продукция ВСМПО-АВИСМА активно используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и в строительстве.

Если к этому добавить дивидендную доходность около 9%, явно речь идет об одном из лучших активов для долгосрочного инвестирования.

Татнефть-ап

В одной из предыдущих статей мы кратко говорили об этой замечательной компании для дивидендного портфеля. Нужно отметить ее ключевую роль в качестве налогоплательщика для наполнения регионального бюджета, что не может не согревать инвестора долгосрочника.

Татнефть-ап дневной график за период один год

Основные риски для дивидендного дохода аналогичны для других нефтяных компаний: дорогой рубль, низкая цена на нефть. А также, амбициозный рост инвестиционных затрат.

Ленэнерго-ап

ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ленэнерго-ап дневной график за период один год

Ленэнерго, в соответствии со своей дивиендной политикой направляет на выплату дивидендов по своим привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по отчетности РСБУ.

ГМК Норникель

Норникель — крупнейший производитель в мире палладия и никеля. А также, один из лидеров в производстве кобальта, платины и родия.

Дивидендная политика компании привязывает дивидендные выплаты к отношению показателя Чистого долга к EBITDA. Если этот показатель на конец года меньше 1,8 то на выплату дивидендов направляется 60% от показателя EBITDA. В случае, если показатель больше 2,2, то на дивиденды компания направит 30%.

Норникель дневной график за период один год

В предыдущем году цены на палладий показали очень хороший рост, создав хорошую финансовую основу для финансовых показателей компании. В ближайший год не планируется, что показатель долга к прибыли будет выше 1,8.

В тоже время, есть потенциальный риск корректировки цен на металлы и снижение котировок акций Норникеля, что говорит о целесообразности не спешить со входом в данную позицию, так как цены на акции выглядят переоцененными.

МТС

Телекомы являются одной из основных стабильных дивидендных тем на российском фондовом рынке, наряду, например с металлургическими компаниями.

МТС дневной график за период один год

В пользу постоянных дивидендных выплат говорит и тот факт, что контрольный пакет акций компании принадлежит АФК Системе, на текущее время заинтересованной в стабильном денежном потоке от своего телекоммуникационного актива.

Алроса

В 2019 году аналитики ожидают более хороших показателей от продаж компании, что будет позитивным фоном для инвесторов.

Алроса дневной график за период один год

Дивидендная политика компании и заявления ее руководства говорят о возможности направления на дивидендные выплаты от 70 до 100% СДП компании. Это может позволить инвесторам рассчитывать на дивидендную доходность около 10%.

Сбербанк-ап

На российском банковском рынке складывается ситуация, благоприятная для увеличения дивидендного дохода от крупнейшего банка в стране. С одной стороны, продолжает снижаться количество банков в экономике. Доля государственных банков и Сбербанка, в частности, продолжает расти, как и показатели прибыльности его бизнеса. С другой стороны, санкционное давление снижает цены акций крупнейших государственных банков на фондовой бирже, что повышает дивидендную доходность и без того возросших выплат, которые начал производить Сбербанк.

Сбербанк-ап дневной график за период один год

Таким образом, если покупать акции на просадках, вполне возможно получить двухзначные показатели дивидендной доходности по акциям крупнейшего банка в стране.

Нужно отметить, что приведенные акции не являются окончательным списком достойных дивидендных историй на российском фондовом рынке в 2019 году. Российский фондовый рынок по уровню дивидендного дохода один из самых привлекательных в мире.

Видео (кликните для воспроизведения).

Мы обязательно будем возвращаться к данной теме, так как без дивидендной составляющей российский фондовый рынок является чисто спекулятивной площадкой.

Источники

Европейские акции с высокими дивидендами
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here